各位代表:
受市政府委托,现将2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市四届人大五次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下,市政府团结带领全市人民,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实习近平总书记视察河南重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。
（一）2019年全市财政预算执行情况
1.全市一般公共预算
●全市一般公共预算收入完成140.9亿元,为预算的101%,增长9%,高于全省平均增幅1.7个百分点,增收11.6亿元。其中:税收收入完成100.2亿元,增长10.8%,增收9.8亿元,税收收入首次突破100亿元大关。税收占一般公共预算收入的比重达到71.1%,税收比重创历史新高。
●全市一般公共预算支出完成655.4亿元,增长5.9%,增支36.8亿元。
2.全市政府性基金预算
●全市政府性基金预算收入完成213.8亿元,为预算的121.8%,增长25.5%,增收43.5亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入增收37.4亿元。
●全市政府性基金预算支出完成172.3亿元,增长23.4%,增支32.7亿元,主要原因是棚户区改造和土地储备专项债券收入安排的支出增支26.7亿元。
3.全市社会保险基金预算
●全市社会保险基金预算收入完成238.9亿元,为预算的99.1%,增长3.7%。
●全市社会保险基金预算支出完成225.8亿元,为预算的105.1%,增长10.3%。
全市社会保险基金预算当年收支结余13.1亿元,加上上年结余138.9亿元,2019年年末滚存结余152亿元。
（二）2019年市级财政预算执行情况
1.市级一般公共预算
●市级一般公共预算收入完成31.3亿元,为预算的101.2%,增长6.4%,增收1.9亿元。其中:税收收入完成20.6亿元,与上年基本持平。
●市级一般公共预算支出完成84.1亿元,增长3.4%,增支2.7亿元。
2.市级政府性基金预算
●市级政府性基金预算收入完成62.7亿元,增长57%,增收22.8亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入增收15.5亿元。
●市级政府性基金预算支出完成36.8亿元,增长12%,增支3.9亿元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增支6亿元。
3.市级社会保险基金预算
●市级社会保险基金预算收入完成121.2亿元,为预算的99.3%,增长3.8%。
●市级社会保险基金预算支出完成114.3亿元,为预算的104.6%,增长13.4%。
市级社会保险基金预算当年收支结余6.9亿元,加上上年结余50.5亿元,2019年年末滚存结余57.4亿元。
（三）2019年全市政府债务情况
省财政厅核定我市2019年政府债务限额400.2亿元,其中:一般债务212.4亿元,专项债务187.8亿元。经市四届人大常委会第十八次会议批准,2019年全市政府债务限额中,市级政府债务限额101亿元,其中:一般债务36.5亿元,专项债务64.5亿元；县市区政府债务限额299.2亿元,其中:一般债务175.9亿元,专项债务123.3亿元。
截至2019年底,全市政府债务余额332.8亿元,其中:一般债务174亿元,专项债务158.8亿元。市级政府债务余额69.3亿元,其中:一般债务29.7亿元,专项债务39.6亿元；县市区政府债务余额263.5亿元,其中:一般债务144.3亿元,专项债务119.2亿元。市级和县市区政府债务余额均不超过省财政厅核定的限额。
上述财政收支和政府债务数据均为快报数,在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动,决算结果届时报市人大常委会审批。
（四）落实市人大决议财政主要工作情况
按照市四届人大四次会议有关决议和审查意见,全市各级财政部门紧盯“三高三优”目标,科学谋划,精准施策,充分发挥财政职能作用,努力创新财政调控思路和方式,较好地服务了全市经济社会发展大局。
1.持续支持打好三大攻坚战。在巩固已有成果的基础上,坚持问题导向和目标导向,统筹政策资金,提升精准意识,持续支持打好三大攻坚战。
●坚决防范化解政府债务风险。认真落实省政府关于防范化解隐性债务风险的实施意见及32条具体措施,及时制定《周口市化解政府债务风险实施方案》,落实“八个一批”措施,对隐性债务进行认真分类,一债一策,通过年度预算安排偿还、企事业单位利用项目结转资金偿还、PPP项目整改、取消部分不能开工的政府购买服务协议等措施,及时消除和整改了一批风险隐患,全市政府债务风险总体可控。2019年全市累计完成化债任务的218%,其中:市级累计完成175%,市级及县市区均超额完成省政府下达的100%的化债任务,全市债务率由2018年的202%下降到2019年的167%,取得了显著成效。在严堵违规举债“暗道”的同时,着力拓宽规范举债的“明渠”,2019年全市共争取新增政府债券60.7亿元,其中:一般债券16.7亿元、专项债券44亿元。新增政府债券资金主要用于党委政府确定的重大基础设施建设和棚户区改造项目,有效发挥了政府债券对稳增长、扩内需、补短板的积极作用。
●支持精准脱贫攻坚。继续抓好贫困县统筹整合财政涉农资金试点工作,提升整合的质量和成效,确保总量不断提高,支出效率不断提升。2019年全市共争取上级专项扶贫资金7.4亿元,累计投入扶贫资金30.9亿元,实际支出27.1亿元,资金拨付率87.7%,超额完成省定拨付率80%的任务。不断加大市级财政脱贫攻坚投入力度,2019年市级共投入资金1.5亿元,重点支持农村产业发展、基础设施建设等,足额保障驻村干部、驻村第一书记生活工作经费等。强化扶贫资金监管,充分发挥扶贫资金监管平台作用,建立扶贫资金支出旬报和通报排名机制,不断提高扶贫资金支出效率和使用效益。
●支持污染防治攻坚。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,创新投入方式,加大投入力度,保障全市重点环保工作需要。2019年我市成功入围全国第三批黑臭水体治理示范城市,并获得财政部3亿元奖补资金支持。投入各类生态环保资金12.9亿元,支持实施蓝天、碧水和乡村清洁工程,支持生态村镇创建、农村环境综合整治、土壤污染防治等,严格兑现财政奖惩措施和激励机制,促进人居环境不断改善。进一步完善我市合同能源管理、资源再生利用、太阳能发电补贴等方面财政支持政策,健全节能减排政策体系。
2.助推经济高质量发展。统筹财政政策和资金,支持深化供给侧结构性改革,推动实体经济提质增效,提升经济创新力和竞争力。
●推动产业转型升级。统筹整合资金,明确支持重点,提高经济发展质量和效益。支持产业转型升级,调整优化支出结构,把握资金投入方向,产业类资金重点向循环经济、新兴产业、重大科技创新以及节能环保项目倾斜,用于高成长性制造业发展、战略性新兴产业培育和传统支柱产业转型。参股设立总规模10亿元的产业集聚区发展投资基金,促进了产业转型和临港经济发展。
●助力实体经济发展。全面落实新修订完善的46条支持民营经济健康发展财税政策和取消政府采购投标保证金等21条具体措施,进一步优化财政领域营商环境。全面落实减税降费政策,深入推进“放管服”改革,加大政策宣传力度,建立减税降费工作协调机制,确保各项“减税降费”政策落到实处,有关做法受到财政部和省财政厅高度肯定,被财政部在全国进行推广。全年减税降费超过24.7亿元。
3.加快推动城乡融合发展。坚持把实施百城建设提质工程和实施乡村振兴战略结合起来,统筹整合财政资源,强化资金保障,推进城乡区域融合一体发展。
●加快推进城镇基础设施建设工程。抓住国家加大基础设施领域补短板力度的机遇,积极争取上级财政增加我市新增政府债券资金额度,重点支持百城建设提质工程、保障性住房、棚户区改造、生态环保等领域重大公益性项目建设。同时,做好项目储备,加快资金使用,充分发挥债券资金使用效益。全力推进郑合高铁、周南高速、引黄调蓄、中心城区水系治理等项目工程,加快推进沙颍河二期、森林公园二期、沙河湾湿地公园等项目,支持提升城市品位。落实好新型城镇化转移支付资金,用好农业转移人口市民化转移支付,引导县市区加快城镇基础设施和公共服务设施建设。规范有序推广运用PPP模式,力促一批重点项目早落地、早开工、早见效,充分发挥PPP对补短板、稳投资及化解政府存量债务的独特作用。全力支持“五城联创”,筹措资金近10亿元,加快推进中原路跨河大桥、七一路东延、文昌大道东延等项目建设,提升中心城区基础设施建设水平,为我市成功创建全国绿化模范城市、国家园林城市、顺利通过国家卫生城市暗访、全国双拥模范城省级验收等提供有力保障。
●大力支持乡村振兴战略。成立实施乡村振兴战略工作专班,积极与省财政厅搞好对接,及时掌握上级财政支持乡村振兴战略的政策,不断完善我市财政支持乡村振兴战略政策体系。以高标准粮田为平台,统筹千亿斤粮食工程、农业综合开发、农田水利项目建设等资金,进一步加大农田水利设施建设投入力度,改善农业生产基础条件。以“六村共建”、农村垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升、农业生产废弃物资源化利用为重点,支持实施农村人居环境综合整治。认真落实各项惠农补贴政策,及时足额发放农业支持保护补贴、农机具购置补贴、棉花价格补贴等各类补贴资金12亿元。持续深入开展农业保险、创业担保贷款贴息及奖补、农村金融机构定向费用补贴等工作,调动金融机构服务三农积极性。
4.稳步增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行,全市财政民生支出510.4亿元,占一般公共预算支出的77.9%,各项民生政策得到较好保障。
●加强就业和社会保障。全市社会保障和就业支出94.4亿元,增长7.5%。筹措安排就业补助资金2.3亿元,继续支持全民技能振兴工程项目建设,落实政府购买基层岗位、吸纳高校毕业生就业实施办法,支持高校毕业生、返乡农民工等各类群体就业创业。企业退休职工和机关事业单位退休人员月人均养老金分别提高131元和140.1元,城乡居民基础养老金最低标准年人均提高60元,低保户、特困人员等各类困难群体救助补助标准继续提高,实施80岁以上老人高龄津贴制度。支持做好退役军人和优抚保障。
●支持教育优先发展。全市教育支出124.7亿元,增长9.7%,占一般公共预算支出的19.1%。落实城乡义务教育经费保障机制改革资金,支持实行免学费、免教科书费、家庭经济困难学生生活补助和农村校舍维修。落实薄弱环节改善与能力提升资金,不断改善贫困地区、薄弱学校的基本办学条件。完善高中教育经费保障机制,严格按照生均公用经费基准定额,落实公办普通高中财政拨款,保障公办普通高中稳定健康发展。支持职业教育发展,持续推进现代职业教育质量提升计划,引导职业院校改善办学条件。支持实施中职资助政策,认真落实高等及中等职业学校国家奖学金、助学金政策,加大对贫困学生的资助力度。
●加快社会事业发展。全市卫生健康支出91.3亿元,增长3.9%。继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准,由每人每年490元提高到520元,城乡居民大病保险起付线由1.5万元降为1.1万元。落实基本公共卫生服务经费,支持深化基层医疗卫生机构综合改革、国家基本药物制度和县级公立医院综合改革。全市文化旅游体育与传媒支出4.3亿元,支持推进公共文化服务体系建设,加强文化遗产保护,推动公益性文化体育设施免费低收费开放,提升基本公共文化服务均等化水平。
●促进社会和谐稳定。坚持财力下沉,进一步加大对县市区财力性转移支付补助力度,优先弥补县级基本财力保障缺口,兜牢县级“三保”支出底线。全力支持扫黑除恶专项斗争,加快社会治安防控体系建设,建立完善基层公安机关公用经费保障机制和“一村（格）一警”经费补助机制,持续推进平安周口建设。
5.深化财政领域重点改革。推动重大民生领域和财税体制改革全面发力、多点突破,不断提升财政管理效能。
●深化预算管理制度改革。全面实施财政中期规划改革,实现市县全覆盖,预算编制的均衡性和有效性显著提升,预算编制的规范化水平明显提高。将市级一般公共预算支出细化到功能分类项级科目,基本支出细化到经济分类款级科目,提高了预算编制的完整性和细化程度。
●扎实推进预算绩效管理改革。认真落实关于全面实施预算绩效管理的意见,出台了加强绩效评价管理办法和绩效管理工作规程等文件,以绩效考核为抓手,初步建立科学、合理的预算绩效评价管理体系。2019年市级选取15个重点绩效评价项目,主要涉及教育、民生、环保等具有重大社会影响、社会关注度高的项目,绩效评价金额2.8亿元。
●稳步推进国资监管和国企改革。建立国有资产报表制度,在摸清家底基础上,进一步完善相关统计编报制度,市级已经完成2018年度行政事业性国有资产管理情况专项报告,稳步推进县级国有资产报告制度。深化国有企业改革,僵尸企业处置工作基本完成,基本实现了资产处置、债务化解、职工安置三个到位。
●加强财政基础管理。深入贯彻执行《预算法》,切实提高依法理财水平。市直近300家预算单位全面完成国库集中支付电子化改革,预算单位足不出户即可实现预算资金从申请到最终使用的全流程电子化处理,资金支付效率和运行效率大幅提升。不断夯实政府非税收入征收管理基础,提升便民利企服务水平。规范政府采购行为,深化“放管服”改革,进一步优化政府采购流程,推行政府采购电子化改革,试行政府采购合同融资,完善网上商城系统功能,网上交易额不断提升,受到普遍好评。完善投资评审机制,拓宽评审领域,强化主动服务意识。扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、减税降费政策措施实施效果监督检查,推动财税法规和重大财政政策落实到位。坚持政府过“紧日子”,严格压缩一般性支出,2019年全市各级政府和部门一般性支出压减幅度均达到10%以上,节省的资金统筹用于支持打赢三大攻坚战、保障基本民生等重点领域。积极盘活财政存量资金,全市收回以前年度财政存量资金8.9亿元,进一步增强了财政统筹保障能力。贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,全面支持推进人大预算监督重点改革。
与此同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行和预算管理工作还存在一些问题,主要是:预算编制不够精细,预算执行不够严格,预算法治意识仍需持续强化；预算绩效管理刚刚起步,部分绩效目标设定不够科学,绩效评价不够规范,绩效评价结果运用需要强化,一些财政资金使用绩效还有提升空间；一些县市区财政收支矛盾比较突出,个别县市区“三保”支出困难；部分县市区政府债务较重,财政风险不容忽视。针对这些问题,我们将高度重视,认真研究,采取有效措施加以解决。
二、2020年预算草案情况
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。编制好2020年预算,对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。
（一）2020年预算编制指导思想
2020年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及全省财政工作会议和市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕决胜全面小康、实现跨越发展的主题,持续保持财政收入增幅高于全省平均水平,扎实落实积极的财政政策并大力提质增效,支持打好全面建成小康社会三大攻坚战；调整优化财政支出结构,严格控制一般性支出,加大对重点领域和重点项目的支持力度,聚焦“中心城区大变化、县域经济大发展、生态环境大改善、干部作风大转变”,加快打造“满城文化半城水、内联外通达江海”的中原港城,为实现市委提出的“大干快上三五载,请君再看周口城”的宏伟目标提供强有力的财力保障；持续保持和改善民生,不断满足人民日益增长的美好生活需要；厉行节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子；继续深化财税体制改革,完善预算管理制度,实施预算绩效管理,提高财政资金使用效率；强化地方政府债务管理,积极防范化解地方政府债务风险,促进经济社会持续健康发展。
（二）2020年财政收支形势
2020年全市财政收入既有增长点,也面临较大减收压力。收入方面,有利的因素包括:我市经济运行总体向好,经济结构持续优化,市场主体活力日益彰显以及中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策等。不利的因素包括:经济运行总体向好但存在不确定性以及新冠肺炎疫情、减税降费政策后翘等带来较大减收影响,通盘考虑,2020年全市一般公共预算收入预期增长目标为7.5%以上,这一目标也是指导性的,各县市区根据本地经济社会发展实际,实事求是安排收入目标。支出方面,机关事业单位正常调资及职级并行、疫情防控、脱贫攻坚、生态环境保护、高标准农田建设、老旧小区改造、养老设施改造、教育社保医疗基本民生政策提标等硬性增支政策较多。综合判断,2020年财政收支平衡压力依然较大。做好2020年财政工作,需要着重把握好四个原则:一是艰苦奋斗、勤俭节约；二是以收定支、量力而行；三是加强管理、严肃纪律；四是上下联动、齐心协力。
（三）2020年主要支出政策
紧紧围绕落实市委、市政府决策部署和各项重点任务,坚持积极的财政政策并大力提质增效,统筹发挥各项财政政策作用和资金使用效益,着力推动经济高质量发展和民生改善。
1.坚决支持全面打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战。切实保障疫情防控资金。全力做好疫情防控经费保障工作,确保疫情防控经费保障政策落实到位、资金拨付到位、监督管理到位。确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊,确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。切实抓好财税支持政策研究落实。坚决落实患者救治、医护人员激励、政府采购、物资保证等方面的财税支持政策,确保政策发挥更大作用、产生更好效果。认真研判疫情对地方财政经济运行的影响,及时研究采取针对性应对措施,把积极财政政策落实落细落到位,抓住重点、精准发力,全力支持企业复工复产等工作,努力保持经济持续稳定增长态势。
2.助力打赢三大攻坚战。支持全面完成脱贫攻坚任务。保持财政支持脱贫攻坚政策稳定、力度不减,支持解决“两不愁三保障”突出问题。增加专项扶贫资金规模并向贫困县倾斜,支持贫困地区加快补齐民生短板。加大产业扶贫投入力度,促进贫困群众稳定脱贫、增收致富。加强脱贫攻坚与乡村振兴政策衔接,巩固脱贫攻坚成果。继续推进贫困县涉农资金统筹整合,完善扶贫资金监管机制,强化扶贫资金绩效管理,提高项目实施效果。持续支持污染防治。推动污染防治攻坚和生态文明建设。统筹财政专项资金重点支持开展大气、水、土壤污染防治和我市创建国家空气质量二级标准城市,推进农村户用厕所改造等重点工程。支持国土绿化提速行动,加快森林周口建设。支持推动新能源汽车推广应用,促进节能环保产业发展。扎实防范化解政府债务风险。健全规范地方政府举债融资机制,严格在批准的限额内积极争取地方政府债券,严格按照债务偿还计划及时偿还债务本息。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向,积极化解债务存量,坚决遏制债务增量。坚持谁举债、谁负责,严格落实属地管理责任,债务人、债权人依法合理分担风险。深入开展跨部门政府债务风险联合监管,坚决遏制违法违规举债行为。
3.支持制造业高质量发展。推动制造业转型升级。积极争取先进制造业集群培育基金、中小企业发展基金和“互联网+”发展基金,积极发挥财政政策作用,用好中央和省财政专项奖补资金,支持推动加快产业转型升级,促进经济结构优化和新动能加快成长。改善制造业发展环境。认真落实支持非公有制经济发展的财税政策,推动银行、保险、信托等金融机构支持制造业发展。支持实施企业家素质提升工程,增强企业家全球化、市场化思维,带领企业实现转型发展。全力推进安钢产能置换项目建设。通过加大财政投入、争取专项债券资金等全方位融资方式,加快项目实施进度,打造千万吨钢铁产能基地。
4.深入推进乡村振兴战略。支持农业农村优先发展,加快建设农业强市。深化农业供给侧结构性改革。聚焦十大优质农产品生产基地,支持完成高标准农田建设,继续推进田园综合体建设,深入实施优质粮食工程,延伸产业链、提升价值链、打造供应链,切实保障粮食安全。继续支持做好生猪稳产保供。实施农业保险保费补贴,提升农业保障能力。加快补齐农业农村基础设施短板。支持农田水利设施建设,完善基层水利服务体系,加快实施重点灌区节水配套改造。加快构建多元投入机制,支持“四好”农村公路、农村电网改造等基础设施建设,深入推进美丽乡村和村级公益事业建设,优化农村人居环境,持续改善农村基础设施条件。支持电商进农村示范县、农商互联试点,加快农村物流发展。提升乡村治理能力。择优扶持因地制宜发展村级集体经济,激发农业农村发展内生动力。完善村级组织运转经费保障奖补机制,支持加强基层党组织建设。
5.提升新型城镇化水平。支持重大战略、重大项目和重大工程建设,着力构建现代城镇体系。强化基础能力建设。抓住淮阳撤县设区机遇,全力支持周淮路升级改造、国道106淮阳王店北至文昌大道段升级改造,加快淮阳与中心城区互联互通,全力推进中心城区重点民生实事基础设施建设项目工程。积极推进中原路南段、周口至太康快速通道等项目建设,构建现代综合交通体系。支持实施城乡污水治理基础设施建设,加快推进黑臭水体治理。深入推进百城建设提质工程,支持做好城镇老旧小区改造和住房租赁市场发展,推进城镇社区养老服务体系建设,鼓励引导县市区建立全域覆盖、普惠共享、城乡一体的基础设施服务网络,增强城镇综合承载能力。支持县域经济发展。落实产业集聚区奖励政策,壮大产业集聚区发展投资基金规模,重点支持产业集聚区主导产业发展,加快形成产业集群发展新优势。
6.着力保障和改善民生。坚持以人民为中心的思想,以十项重点民生实事为重点,努力解决群众所急所需所盼的民生问题,不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。支持做好就业和社会保障。落实积极的就业政策,继续支持实施全民技能振兴工程,开展职业技能提升和转岗转业培训,重点做好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工等群体就业创业；继续提高退休人员基本养老金；提高城乡低保补助标准和优抚对象生活补助标准,落实80岁以上老人高龄补贴,做好事实上无人抚养儿童基本生活保障；继续支持做好退役军人优抚工作,切实保障和维护军人及家庭权益。发展公平优质教育。大力支持郸城一高周口校区建设,做大做强高中教育品牌；扩大普惠性学前教育资源,加快推进构建学前教育公共服务体系；落实义务教育经费保障机制,支持义务教育阶段农民工随迁子女就近入学,推动城乡义务教育一体化发展；落实提高中小学教师待遇政策,支持县市区改善普通高中办学条件；支持健全学生资助制度,落实教育脱贫政策；加快发展现代职业教育,支持高水平职业学校和专业建设,努力办好人民满意的教育事业。推进健康周口建设。加快基本公共卫生服务体系建设,继续提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准,实施基层医疗卫生服务能力提升工程；加快推进公立医院改革,引导支持市属医院提升特色医疗服务水平,支持区域医疗中心建设；加快基本医疗保险市级统筹,提高居民医保财政补助标准,继续实施计生奖励扶助,支持开展困难群众大病补充医疗保险；支持广泛开展全民健身活动,支持办好市第四届运动会。推动文化繁荣兴盛。加快建设覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系,开展重大宣传文化活动；支持实施文物安全基础保障三年行动计划,加大文化遗产保护力度,推动文化创造性转化、创新性发展；支持推进媒体深度融合,打造新型主流媒体。支持平安周口建设。加大对财力薄弱县级政法机关的经费投入,提高政法机关保障水平；统筹保障“雪亮工程”建设和“一村（格）一警”资金,推进群众性治安防控工程；健全矛盾纠纷源头预防和多元化解机制,维护社会大局稳定。兜牢“三保”底线。加大对县市区的一般性转移支付力度,重点向基层财政困难地区倾斜,增强基层和财政困难地区托底保障能力。加大财力下沉力度,全力支持县级缓解财政困难。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序,合理安排使用上级转移支付资金。切实做好清理民营企业、中小企业欠款工作,尤其是确保农民工工资清欠到位。清理规范过高承诺、过度保障的支出政策,切实做到尽力而为、量力而行,确保财政可持续发展。
（四）2020年市级预算草案
1.一般公共预算
（1）一般公共收入预算
2020年市级一般公共收入预算安排33.6亿元,增长7.2%。其中:
●税收收入22.4亿元,增长8.7%。其中:增值税7亿元,增长6%；企业所得税2.3亿元,增长5.7%；土地增值税3.2亿元,增长12.1%；契税3.8亿元,增长13.6%。
●非税收入11.2亿元,增长4.3%。其中:专项收入1亿元,增长8%；行政事业性收费收入6.6亿元,增长2.3%。
（2）一般公共支出预算
按照现行财政体制算账,2020年市级一般公共预算总财力67.2亿元,增长6.5%,全部安排支出。其中:
●基本支出30.7亿元,增长9.8%,占支出总额的45.7%。
●项目支出36.5亿元,增长5.6%,占支出总额的54.3%。
市级一般公共支出预算主要科目安排:
●一般公共服务支出8.8亿元,增长3.5%。
●公共安全支出6.4亿元,增长2.7%。
●教育支出9.1亿元,增长6.9%。
●文化旅游体育与传媒支出1亿元,增长1.3%。
●社会保障和就业支出8.8亿元,增长5.5%。
●卫生健康支出5.2亿元,增长5%。
●节能环保支出4.3亿元,增长185.7%。
●农林水支出4.6亿元,增长8%。其中:扶贫1.6亿元。
●交通运输支出1.4亿元,增长2.3%。
●住房保障支出1.7亿元,增长1.4%。
●灾害防治及应急管理支出3380万元,增长2.5%。
●债务付息支出5.9亿元,增长20.9%。主要是到期债券付息。
●预备费1.5亿元。按照当年一般公共预算支出的1-3%安排。
2.政府性基金预算
（1）政府性基金收入预算
2020年市级政府性基金收入预算安排51亿元,与2019年预算持平。
（2）政府性基金支出预算
2020年市级政府性基金收入51亿元,加上上年结余结转、省提前告知转移支付,2020年市级政府性基金支出总预算安排51.5亿元,按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,与一般公共预算资金统筹安排使用。
3.国有资本经营预算
2020年市级国有资本经营收入预算安排1202万元,主要是国有企业、国有参股公司股利股息收入。2020年市级国有资本经营支出预算安排1202万元。
4.社会保险基金预算
2020年市级社会保险基金收入预算安排133.1亿元,增长9.8%。2020年市级社会保险基金支出预算安排124.2亿元,增长8.7%。市级社会保险基金当年收支结余8.9亿元,加上上年结余57.4亿元,年末滚存结余66.3亿元。其中:
●企业职工基本养老保险基金收入预算安排78亿元,支出预算安排70.7亿元,当年收支结余7.3亿元,加上上年结余23.2亿元,年末滚存结余30.5亿元。
●机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排35.3亿元,支出预算安排36.8亿元,当年收支赤字1.5亿元,加上上年结余4.1亿元,年末滚存结余2.6亿元。
●城镇职工基本医疗保险基金收入预算安排17.9亿元,支出预算安排15.5亿元,当年收支结余2.4亿元,加上上年结余23亿元,年末滚存结余25.4亿元。
●失业保险基金收入预算安排1.2亿元,支出预算安排5201万元,当年收支结余7217万元,加上上年结余4.3亿元,年末滚存结余5.1亿元。
●工伤保险基金收入预算安排7069万元,支出预算安排6847万元,当年收支结余222万元,加上上年结余2.6亿元,年末滚存结余2.7亿元。
三、改进和加强预算管理的主要措施
（一）坚持大力提质增效实施积极的财政政策。突出发展第一要务,更加注重结构调整,从“质”和“量”两方面发力,发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用。巩固和拓展减税降费成效,进一步减轻企业负担,激发市场活力。抓住国家扩大发行地方政府专项债券的政策机遇,积极争取省财政增加我市新增政府债券资金额度,加快地方政府债券发行使用,优先保障在建工程和补短板项目建设,按规定将部分专项债券用于项目资本金。规范高效推广应用PPP模式,更好发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用,促进经济运行保持在合理区间。
（二）坚决贯彻“过紧日子”的财政方针。大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费,不必要的项目支出坚决取消,新增项目支出从严控制,原则上不开新的支出口子。加大盘活存量资产资金力度,对结余资金、连续两年未用完的上级转移支付资金安排形成的结转资金一律收回统筹使用,各级预算安排的运转类支出一般不办理结转,按规定及时收回长期沉淀闲置的资金,统筹用于支持“三保”及党委政府确定的重点项目建设。
（三）推进部门预算改革。探索运用零基预算理念,坚决改变预算安排和资金安排中的基数依赖,根据实际需要科学合理安排预算。强化预算评审,将评审结果作为预算安排的重要参考,完善能增能减、有保有压的分配机制。加强项目库建设,实施项目评审论证,提高入库项目质量。完善预算支出标准体系,加强基本支出定额定员管理,发挥预算支出标准在预算管理中基础支撑作用。深化政府采购制度改革,优化提升政府采购营商环境,夯实采购人主体责任,在兼顾程序的同时,向注重采购绩效转变。
（四）全面实施预算绩效管理。深入推动预算绩效管理各项业务要求嵌入财政核心业务一体化系统,将绩效理念体现到预算管理的全过程。建立事前绩效评估机制,加强财政可承受能力评估,不得出台难以持续的支出政策。加强绩效目标管理,扎实开展绩效目标运行监控。全面开展绩效评价,建立资金使用单位自评、主管部门绩效评价和财政重点评价机制,继续扩大重点绩效评价范围。加强绩效评价结果同政策调整、预算安排的有机结合,对支持方向与国家重大决策部署和部门主要职能相偏离、交叉重复的政策和项目予以调整,对低效无效项目进行压缩、调整或取消。
（五）加强预算执行管理和监督。硬化预算约束,严格执行同级人大审查批准的预算,从严控制预算调剂事项。预算执行中一般不追加预算,也不出台增加当年支出的政策。按规定及时下达和批复预算,促进财政资金尽快发挥作用。严格执行预决算公开相关规定,主动接受社会监督。强化会计监督,推动会计信息质量和中介机构执业质量双提高。密切关注基层财政运行情况,强化对地方政府债务、落实“三保”支出等情况的监督,推动相关政策落实到位。推进政府财务报告编制工作。完善国有资产管理报告制度。
（六）全面准确向人大报告支出预算和政策情况。完善预决算报告及草案编制,使预决算报告更加通俗易懂、便于理解。不断优化预决算报告草案内容,支出预算原则上反映重点支出安排的政策依据、标准及绩效目标等情况,支出决算反映重点支出资金的使用绩效、重大投资项目与政策的实施效果情况。细化重点支出和重大项目预算,逐步将部门预算的重点项目报送人大审查,反映重大项目的立项依据、实施方案、预算安排及绩效目标等情况；对于转移支付,进一步细化预决算编制,翔实反映有关支出的政策依据、支出方向、分配办法、绩效目标、实施效果等情况。
各位代表,做好今年的财政改革发展工作,使命光荣,责任重大。我们将在市委坚强领导和市人大、市政协监督指导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实本次会议决议,务实重干、敢于担当、加压奋进、跨越发展,为在谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章中绘就周口特色添彩画卷而努力奋斗！